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商傳媒|吳承岳/台北報導
摘要

根據外媒報導,針對美國消費品產業的兩檔指數股票型基金(ETF),安碩 iShares U.S. Consumer Staples ETF 在費用、股息殖利率和整體績效上,表現均優於景順 Invesco Food & Beverage ETF,為尋求平衡與穩定收益的投資者提供更具競爭力的選擇。

美國消費品產業是許多投資者尋求穩定報酬的標的,尤其在經濟不確定時期。外媒分析指出,在兩檔追蹤美國消費品產業的指數股票型基金(ETF)中,安碩(iShares)旗下的 iShares U.S. Consumer Staples ETF 表現普遍優於景順(Invesco)的 Invesco Food & Beverage ETF。

根據《The Motley Fool》報導,iShares U.S. Consumer Staples ETF (以下簡稱 IYK) 不僅提供更廣泛的產業曝險與較低的費用比率,其配息也更具吸引力。IYK 的費用比率(基金每年營運成本佔資產總額的比例)為 0.38%,遠低於 Invesco Food & Beverage ETF (以下簡稱 PBJ) 的 0.61%。

從資產組成來看,IYK 採取更為多元的配置,涵蓋 53 檔成分股,主要分佈在消費必需品(82%)、醫療保健(14%)及基礎材料(2%)等領域。其前三大持股包括寶潔(PG)佔 12.97%、可口可樂公司(KO)佔 12.95%,以及菲利普莫里斯國際集團公司(PM)佔 11.35%。該基金於 2000 年成立。

相較之下,PBJ 則聚焦於食品與農產品的生產和分銷商,追蹤 31 檔公司。其產業配置為消費必需品(78%)、非必需消費品(8%)及工業(5%)。前三大持股分別為可口可樂公司佔 5.48%、星巴克(SBUX)佔 5.27%,以及怪物飲料(MNST)佔 5.23%。PBJ 於 2005 年推出。

在投資報酬方面,IYK 展現了更強勁的績效。截至今年 8 月 10 日,IYK 在今年以來、一年、三年、五年乃至十年的所有時間區段內,表現均超越 PBJ。例如,截至週一,IYK 近一年的報酬率為 8.9%,而 PBJ 則為 -1.0%。在股息殖利率(一年配發的股息相對股價的比率,類似存股的「利率」)方面,IYK 在過去 12 個月每股配發 1.90 美元,以週一收盤價約 74.19 美元計算,殖利率約為 2.6%。PBJ 則每股配發 0.61 美元,以約 47.03 美元的收盤價計算,殖利率約 1.3%。

報導建議,一檔良好的消費必需品 ETF 能為投資組合提供平衡,並在市場下跌時透過股息收入提升報酬。IYK 因其綜合優勢,被視為填補此類投資空白的穩健選擇。

【提醒您】

投資有賺有賠,本文僅供參考,不構成投資建議