28檔主動式ETF近三個月績效大公開  00998A以6.9%含息報酬奪冠  圖/PEXELS
財經生活

·a few seconds ago·陳宜靖
#ETF#00998A#含息報酬
28檔主動式ETF近三個月績效大公開  00998A以6.9%含息報酬奪冠  圖/PEXELS
28檔主動式ETF近三個月績效大公開 00998A以6.9%含息報酬奪冠 圖/PEXELS
商傳媒|記者陳宜靖/台北報導

統計7月1日至9月17日,國內主要主動式股票ETF含息報酬率排名出爐,主打全球金融產業的「主動復華金融股息(00998A)」以6.9%的含息報酬率拔得頭籌,不僅大幅優於同期加權股價報酬指數的負0.7%,更是排行中唯一站上6%以上的標的,領先第二名00401A的3.76%、第三名00999A的2.18%。

進一步觀察整份排行,多數主動式股票ETF在這波震盪行情中未能繳出正報酬,包括00985A、00980A、00400A表現落在正負1%附近;00404A、00992A、00984A與00406A則分別下跌3.59%至8.02%不等;跌幅較深的00987A、00982A、00993A、00994A、00981A、00405A、00403A、00995A跌幅則落在8.5%至10.3%之間,00988A跌幅更逾30%,顯示這波逾7000點的震盪行情,讓多數主動式股票ETF承受不小壓力。

00998A之所以能在這波比較中脫穎而出,關鍵在於其布局範圍並非台股,而是鎖定市值逾100億美元、財務結構穩健的全球金融龍頭,範圍橫跨銀行、保險、支付與金融科技等次產業,持股包括花旗集團、摩根大通銀行、Visa等跨國指標企業,與台股大盤及電子權值股的連動性相對較低。配息方面,00998A已於9月17日完成除息,本次每受益權單位配發0.424元,高於6月首次配息的0.404元,再創掛牌以來新高;若以9月16日最後買進日收盤價17.78元計算,年化配息率達9.54%,收益預計於10月16日發放。

市場人士分析,這份排行也反映出一項現象:當台股電子與傳產族群輪動加劇、多數鎖定單一市場的主動式ETF報酬表現高度連動大盤時,具備全球分散布局的資產反而更能在震盪環境中展現差異化效果,這也是投資人評估主動式ETF時,除了關注選股邏輯,也可留意布局範圍是否過度集中單一市場的原因之一。

※免責聲明:文中所提之個股、基金內容僅供參考,並非投資建議,投資人應獨立判斷,審慎評估風險,自負盈虧